今年,杭千公司继续实行预算考核管理机制,以开源节流、降本增效作为工作的重中之重,预算运行情况总体呈现良好发展态势。
一是主营收入稳步增长,辅营收入积极提升,经营收入全面实现了“时间过半、任务过半”的阶段性目标。今年以来,面对据实拆分收费政策对公司营收增长的负面影响,公司上下主动出击,探索出了一套行之有效的高速公路市场营销策略,并开展了一系列“联动营销”的引流宣传工作,扩大并提升了公司的品牌知名度和影响力,从而有效吸引了江西、福建方向的车辆,保障了车流量的增长。通过公司全员努力,今年上半年车辆通行费收入较去年同期仍达到了6.5%的增幅,尤其在4、5月小长假期间,还分别创出了营运以来月均和单日通行费收益最高记录。同时,上半年服务区及加油站租赁收入等辅营收入也比去年同期增长了16.7%,超过了预期收益。
二是成本费用控制严格,资金使用合理高效。近几年公司一直致力于加强财务预算分析控制成本,通过按月对各部门收支滚动累计值与预算进度逐项进行对比分析,针对偏离预算较大的指标重点查找剖析原因加强管理,真正做到了“严格控制,合理高效”。上半年,公司各项经营性现金流支出均控制在预算范围内。此外,在筹融资方面也做了很多努力,自去年11月开始着手与国开行联系开展债务重组工作,通过借入流动资金贷款18亿元置换高成本的长期借款,目前执行利率较原贷款利率降低了0.63个百分点,另外还采用商票贴现业务支付工程尾款,仅此两项举措就为公司节约财务成本近600万元。