党的十九大开启了我国决胜全面建成小康社会、建设社会主义现代化国家的新征程。浙江省委十四届二次全会作出了《关于高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜奋力推进“两个高水平”建设的决定》，对全省发展提出了新的更高要求。杭州市委十二届三次全会明确了新时代杭州“三步走”（从现在起至2020年，从2020年到2035年，从2035年至本世纪中叶）的奋斗目标，把实施“拥江发展”战略作为落实省委关于大湾区大花园大通道大都市区建设的主要载体，强化项目带动，推进区域协调发展。以2022年召开亚运会为重要节点，以完善城市功能、提升城市能级为目的，组织实施交通、环境及亚运基础设施“三大建设行动”和城中村改造、小城镇环境“两大整治行动”。在交通基础设施建设方面，加快高速公路和水运项目建设的同时，全力实施《杭州铁路枢纽规划（2016-2030年）》，分步有序推进总投资约1200亿元的铁路项目建设，形成“一轴两翼”高铁运输的总体布局。

在此大背景下，市委市政府明确集团公司铁路项目投资建设的主体地位，负责杭州市域内铁路项目。由此，集团公司迈入了“铁公水基并进、建设开发并重”的综合交通发展新时代。作为杭州交通基础设施投资建设的主力军、主平台、主载体，集团公司已经迎来了大发展大变革大调整的战略机遇期。我们必须认清和把握集团公司发展的新方位，理直气壮做优做强做大，勇挑“党执政兴国重要支柱和依靠力量”的使命重担。为了进一步响应新时代的召唤，集团公司必须提高站位，主动作为，及时修编“十三五”发展规划，并以2020年、2022年为重要节点，进一步科学谋划和展望未来3-10年的发展，回首集团公司走过的十四年风雨历程，我们从无到有，从小到大，建设能力和营运水平不断提高，创造了杭州综合交通发展史上一个又一个奇迹，我们无比自豪，激情满怀。迈入新时代，我们更将以新思想引领新发展、以新作为开创新局面，“立足功能性，担当大项目，做大规模；激活市场性，发展综合交通，做优做强”，进一步夯实“主力军、主载体、主平台”的战略定位，为杭州市世界名城建设和经济社会发展做出更大贡献。

一、发展基础与背景

（一）取得的主要成就

“十二五”时期是集团公司发展史上非常重要的五年。集团公司深入贯彻落实市委市政府重大决策部署，以交通基础设施投资建设为重点，大力实施项目营运、土地开发、商贸物流和物业开发，整体规模实力上了一个新的台阶。

1、全市交通建设主平台地位进一步巩固。5年间，集团公司完成总投资约162亿元。其中，完成高速公路等交通项目投资139亿元，占全市总投资比重达57.2%。主导和参与建设杭新景高速公路大二期、杭新景高速公路延伸线（之江大桥）、杭长高速公路二期工程等一大批事关百姓民生的重大交通项目，为畅通杭州对外交通，提升城市竞争力，缓解交通拥堵做出重要贡献。

2、市级交通投融资平台功能进一步强化。5年间，集团公司共完成市本级及建设项目融资279亿元，主体信用跟踪评级提升至AA+，在直接融资和争取棚改资金等国家扶持政策方面取得重大突破。开拓了地方政府债、企业债、私募债等多种筹资渠道，融资结构进一步优化，有效缓解了集团公司资金压力。

3、国有交通资产运营管理水平进一步提升。成功收购杭千高速等项目公司部分股权，转让东洲码头部分股权，完成三堡船闸等资产划入，回购火车东站短途汽车站场项目；盘活高速公路闲置土地，六工段前进园区等物业开发项目有序推进。下属经营性企业盈利能力显著提升。截至2015年底，集团公司总资产约380亿元，净资产约100亿元，为2010年底的1.5倍。

4、现代企业管理体制机制不断完善。特别是2013年以来，集团公司大力推进体制机制改革创新，创新工作推进机制。专门成立了做地工作、物业开发、项目争取等工作领导小组，强势推进各项重点工作。整合集团系统做地工作力量，初步搭建了统一的土地开发与新城建设平台。

5、企业党建和精神文明建设不断加强。坚持党的领导、加强党的建设，充分发挥党组织的政治核心和战斗堡垒作用，不断加强集团公司党建和精神文明建设。提出“解放思想，激情创业，敢于担当，奋发有为”的16字企业精神，进一步在集团上下营造出“共唱发展主旋律、树立团结好形象、传递奉献正能量”的浓郁氛围。

五年间，集团公司实力进一步壮大，成绩的取得来之不易。我们必须始终做到“四个坚持”，这是集团公司十四年发展的成功经验，也是集团公司迈入新时代，走向新胜利的宝贵财富。

一是必须坚持市政府投融资平台的功能定位不动摇，这是集团公司发展的坚强基石；二是必须坚持大项目带动战略不动摇，这是集团公司发展的主引擎；三是必须坚持市场化运作不动摇，这是集团公司发展的基本手段；四是必须坚持改革创新不动摇，这是集团公司发展的活力源泉。

（二）面临的发展机遇

1、新一轮交通投资建设高潮为集团公司发展带来了新机遇

“十三五”以来，杭州市深入贯彻国家交通强国战略，以打造国家级综合交通枢纽和国际性重要交通口岸为目标，以国家公交都市示范市、综合运输服务示范城市创建为平台，努力构建综合一体的交通设施系统、便捷高效的运输服务系统、完善共享的智慧交通系统和支撑有力的交通保障系统。根据规划，未来五年杭州市计划完成铁路、轨道交通、公路等项目建设总投资超4000亿元。其中铁路及配套工程13项，高速公路项目14个，完成总投资超2000亿元；新增三级及以上航道60公里，水运项目总投资170亿元；建设13个物流基地，总投资27亿元；对33个入城口进行综合整治，总投资35.2亿元；提升普通国省道网络，完成国省道投资超505亿元。尤其重要的是，根据《杭州铁路枢纽规划（2016-2030年）》，杭州市政府要以2022年亚运会召开为重要时间节点，积极主动、分步有序推进总投资约1200亿元的铁路项目建设，形成“一轴两翼”的总体布局，争取在全国高铁运输版图抢占先机。杭州交通基础设施的大投资、大建设将为集团公司做大做强、快速发展提供极为有利的历史战略机遇。

2、全面深化改革的深入推进为集团发展带来了新机遇

杭州市深入贯彻国资国企改革，进一步整合国有融资平台，组建国有资本运营公司，做大做强做优国有资本。推进重组和布局优化，推动国有资本参与战略投资，助推全市重点产业发展、重大科技研发、重大基础设施建设。2017年12月，市政府已经明确市铁投集团作为杭州市所有铁路项目的投资建设主体，与市交投集团实行“一套班子、两块牌子”运作模式。集团公司由此迈向“铁公水基并进、建设开发并重”的综合交通新时代。同时，随着国家、省市交通体制机制进一步改革深化，集团公司面临新一轮资产资源整合的有利时机。可以预见，随着杭州市国资国企、交通体制机制改革的深入推进，集团公司的投资建设、资产规模、资产结构、管理模式等将发生巨大变革，建设营运能力、筹资融资能力、产业发展能力、集团管控能力和综合管理能力将得到大提升，集团公司将迎来大投资、大建设、大发展、大变革和大调整的重大历史发展机遇。

3、建设营运环境的改善为集团公司发展带来了新机遇

近年来，国家、浙江省进一步加大交通项目的政策扶持力度，如对京杭运河、国省级公路等重要地方交通项目的资本金也进行了适当补助，大大降低了地方政府交通设施项目投资压力。即将实施的《收费公路管理条例》中，对政府收费高速公路将实行统借统还，以实际偿债期为基础确定收费期限；特许经营公路按照收回投资并有合理回报的原则确定经营年限，经营期满还可实行养护管理收费。这些都将大大缓解项目建设运营资金平衡问题。同时，中央财政将东部地区国家高速公路网项目的补助比例提高到总投资的20%—25%；国家和省市对于水运建设项目逐步加大支持和补贴。这些政策举措对于改善项目投资效益，提升整体资产质量具有明显促进作用。

（三）面临的挑战

在紧抓历史机遇期的同时，我们应该清醒地认识到发展中所面临的困难和问题。

1、项目推进的要素制约给集团公司发展带来挑战

交通项目由于投资规模大，用地范围广、审批环节多等原因，一直存在投资大、时间紧、审批难等制约项目快速推进的问题。随着土地要素资源的更加趋紧，“生态交通”、“和谐交通”理念进一步强化，用地与环保审批、征地拆迁、资金筹措、安全维稳等前期工作压力越来越大，这些都将对集团公司交通建设项目的顺利推进带来巨大影响。

更为关键的是，如何筹措项目建设和企业发展所需的资金，对于自我造血功能较弱、贷款还本付息压力大的集团公司来说，是一个不小的考验。

2、资产盈利能力不强为集团公司发展带来挑战

受交通项目培育周期长的特点影响，公路项目经营收入与建设投入的资金总体尚未平衡，沉淀于交通项目上的大量股权资产仍存在较大亏损。房产、物流、商贸等市场化程度相对较高的行业，受市场环境和行业竞争压力的影响，其发展存在较大的不确定性。如何发挥比较优势，主动适应市场形势变化，激活市场竞争力，提升资产盈利能力，集团公司将面临艰巨的挑战。

3、人才储备不足为集团公司发展带来挑战

集团公司十四年的发展，锻造了一支政治素质过硬、专业素养过硬的干部职工队伍，尤其是在公路建设管理行业，是省内排头兵。但在铁路项目建设、企业经营管理、智慧物流、信息科技、资本及上市运作等方面人才储备严重不足，尤其是高铁建设运营方面，基本上是空白。未来10年，集团公司要完成巨额资金筹措和项目投资建设任务，要落实“凤凰行动”计划，实现1-2家企业上市，要推进传统产业的转型升级，现有的人才储备难以完全支撑做优做强做大的发展目标。如何加快人才队伍建设，在层次上、数量上、结构上进一步优化，对于集团公司而言是亟需解决的紧迫而重大的问题。

二、发展思路与目标

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持“立足功能性做大规模、激活市场性做优做强”，“交通主业引领发展，关联产业协同推进”的发展思路，以转型升级为主线，以改革创新为动力，不断提升集团公司综合实力和可持续发展能力，为将杭州打造成为亚太地区重要国际门户枢纽，建成具有独特韵味、别样精彩的世界名城作出新的更大贡献。

（二）发展原则

一是坚持主业引领。要坚持“立足功能性，担当大项目，做大规模”，这是集团公司功能类国有企业定位的必然要求，也是集团公司生存发展的根基。要紧紧把握国家“一带一路”、交通强国和浙江省“大湾区大花园大通道大都市区建设”、杭州市“拥江发展”和城市国际化战略的历史机遇，全力完成市委市政府下达的交通项目建设任务，突出交通主业的引领地位，着力构建以“铁公水基并进，建设开发并重”的综合交通主业发展体系；深入实施大项目带动战略，着力推进交通主业全产业链发展。加快形成高速铁路、土地开发与新城建设、交通建设、公路营运四大产业板块的发展格局，实现规模做大。

二是坚持多业协同。要坚持“激活市场性，发展交通产业，做优做强”，这是集团公司履行国有资产保值增值职责，担当执政兴国重要支柱和依靠力量的保障，也是集团公司做大规模的目的所在。要大力推进产业价值链延伸，促进主业引领下的水运物流（含商贸）、房产物业开发（含地块配套建设、物业管理、房产项目开发等）、资产经营三大产业板块发展，在发展目标、资源共享、优势互补上多业协同，实现做优做强。

三是坚持转型升级。按照“平台化管理，市场化运作”的思路，带动产业转型升级，实现集团公司产业板块整体发展。要抢抓杭州市“凤凰行动”三年计划的重大机遇，通过对资产的整合、兼并和重组，搭建产业发展平台，提升产业的市场核心竞争力，巩固和提升集团公司交通主力军、主载体和主平台地位。

四是坚持创新驱动。将创新渗透到集团体制机制改革、存量资产盘活、项目资金筹措等各个环节，让创新成为集团公司健康可持续发展的内生驱动力；创新综合交通相关产业的业务拓展，延长交通设施经营产业链，积极尝试开展技术含量高、产业附加值高的新型业务。顺应大势，积极推进事业单位改制和国有企业混合所有制改革。

（三）发展定位

根据杭州市综合运输服务示范城市建设总要求，服务全市综合枢纽之都、国际门户之都、快递物流之都、智慧交通之都和绿色运输之都建设目标任务，坚持“铁公水基并进，建设开发并重”的综合交通主业方向，坚持“社会效益与经济效益兼顾”和“政府职能与市场化机制并举”的管理理念，认真履行“交通项目投资融资”和“交通资产保值增值”两大职责，抢抓机遇，加快发展，努力将集团公司发展成为杭州市综合交通设施建设的主力军、国有交通资产运营的主平台和杭州区域物流发展的主载体。

（四）发展目标

1、总体目标

紧紧围绕集团公司两大基本职能和三大战略定位，加强项目投资建设力度，提升资产运营服务能力，拓展多元业务形态，把集团公司打造成为队伍一流、管理一流、业绩一流、实力一流的交通投资管理企业。

2、阶段目标

（1）2016年到2020年，力争完成项目总投资约900亿元，分步分类推进铁路枢纽线路项目、配套工程及综合开发，建成千黄高速等项目；总资产达到1000亿元，合并营收达到100亿元，净利润8亿元，净资产达到260亿元；完成至少1家企业主板上市申请。

（2）2021年到2022年，力争完成项目投资500亿元，确保亚运会召开前建成铁路西站枢纽及连接线、铁路萧山机场站等重大铁路项目，建成京杭运河二通道项目，争取建成江东站枢纽及相关线路项目；总资产达到1200亿元，合并营收达到120亿元，净利润10亿元，净资产达到300亿元；力争实现至少1家控股企业在主板上市。

（3）2023年到2027年，按要求全面建成相关铁路枢纽线路项目、铁路枢纽配套工程建设和新城开发等重大建设任务；力争实现至少2家控股企业在主板上市；把集团公司建设成为交通产业完善、综合实力显著增强、管理水平大幅提升的现代综合交通投资集团；力争在全国省会城市交投类企业中进入第一方阵。

三、重点发展业务

（一）交通项目投资建设

根据《杭州市综合交通发展“十三五”规划》、《杭州铁路枢纽规划（2016-2030）》和集团公司现状，以高速铁路项目为重点，全面开展铁路枢纽线路工程、公路建设工程、水路航道工程、客运站场工程、入城口整治工程、停车场库等综合交通设施项目建设。预计“十三五”期间完成交通项目投资约770亿元，2018-2027年，累计完成交通项目投资约1500亿元，确保全面完成市委市政府下达的交通建设任务。

1、铁路枢纽线路项目建设。以2022年亚运会召开为重要时间节点，分步分类推进铁路项目建设。其中，“十三五”期间完成投资约390亿元。

一是在2022年亚运会召开前建成铁路西站、商合杭铁路湖州至杭州段、杭州西站至杭黄铁路连接线、杭温铁路二期、铁路萧山机场站等。同时开展江东站、西站枢纽配套工程及综合开发建设。二是争取在2022年亚运会召开前建成沪乍杭铁路及连接线、杭绍台铁路二期、杭州南站至机场连接线。三是配合中国铁路总公司加快前期推进，争取早日开工杭武高铁临绩线段。

2、公路道路项目建设。加快建德23省道等续建项目建成通车；加快杭金衢高速至杭绍台高速联络线工程的前期推进，加快千黄高速和临金高速国高网段项目建设，确保千黄高速公路、临金高速国高网段等工程按期建成通车；完成留祥路提升工程，开工建设留祥路西延（含管廊）工程。合计完成投资约200亿元。

3、水路航道项目。2022年前建成京杭运河二通道及沿线码头作业区物流园区，完成项目投资约170亿元。

4、客运站场项目。积极推进汽车西站、汽车北站和汽车南站等客运站场项目的改扩（迁）建，完成项目投资5.9亿元。

（二）交通资产运营管理

结合集团公司现有运营资产及新形成的资产，重点开展对高速公路、站场码头、船闸等综合交通设施的运营和养护管理。

1、交通项目运营管理。全面做好高速公路、船闸的营运服务管理，推进高铁项目建成后的平稳运营。加强交通项目股权资产的资本运作，争取杭千高速、杭徽高速、杭长高速等项目股权的最大化管理效益。到2020年，力争实现高速公路项目收费收入20亿元，船闸收费收入1.5亿元。

2、客运站场运营。积极稳妥处理站场公司股权问题，实现对站场公司的控股地位；同时，全力解决相关历史遗留问题，在满足客运站场公共服务功能的前提下实现国有资产保值增值。

3、项目日常养护。按照构建投建管养一体化体系的思路，全面主导集团下属高速公路和水上项目的养护管理，做大做强集团公司养护业务。到2020年，力争养护业务产值达到1.5亿元以上。

（三）土地开发与新城建设

坚持“大TOD”理念，科学规划、统筹协调推进西站新城综合开发，将高铁线、高铁站、高铁枢纽、高铁组团、高铁经济、高铁时代一并谋划，以西站枢纽建设带动周边区域发展。做好西站枢纽地区站城产一体化发展研究，实现功能分区、经济业态、交通系统紧密联动，社会效益、生态效益、经济效益三效合一。2018年到2027年，完成铁路西站枢纽南北广场综合体及疏散通道和江东站枢纽配套工程（含综合开发）投资约400亿元，确保西站和江东站配套土地开发顺利实施。

按照“整体铺开、重点突破”的工作思路，细化计划、把稳节奏，强力推进土地整理工作，争取做地收益最大化。重点做好丁兰新城区块、紫金明珠地块等地块的土地开发整理。到2022年，完成存量土地整理项目投资约20亿元，确保紫金明珠、丁桥新城等地块顺利出让，板块及新城全部建成；同时，积极争取市政府支持，做大做强集团公司做地开发土地整理业务，进一步发挥集团公司市级主要做地主体作用。

（四）物流商贸业态完善

充分利用集团公司得天独厚的码头、船闸、海河联运黄金水道、站场资源和交通项目闲置土地资源，积极引进和推广新技术、新模式，加快传统业务转型发展，促进水运物流商贸业态不断完善。

1、水运物流业务发展

加快集团智慧物流云平台建设和落地推广，让水运连接公铁发展多式联运、让内河连通海港形成海河联运，实现物流定制化、规模化、整体化、高效化，形成“互联网+AI”的新物流模式。

同时，重点依托集团公司路产互通区、交通枢纽等交通设施闲置用地，以海宁周王庙物流中心、前进物流中心等项目为依托，逐步形成“一圈一带”的空间布局结构；推进京杭运河二通道沿线物流基地的布局与建设，加快形成集团公司资源优势突出、网点布局合理、运营模式先进的物流产业发展新格局，积极拓展市场，加强物流企业招商，提升物流服务附加值。

着力开展东洲港国际综合码头跨境电商园区、保税物流等各类业务，打造跨境电子商务综合实验区和外贸海河联运的综合物流平台，到2020年，东洲港实现集装箱年吞吐量20万TEU，散货件杂货年吞吐量300万吨，争取扭亏为盈；充分发挥市政府东洲水运口岸工作联席会议机制作用，争取更大的支持；积极引入省海港集团战略投资。嘉兴港粮食码头要充分利用项目二期建成时机，完善码头作业面布局，挖掘海河联运和口岸开放优势，不断提升码头经营效益。

到2020年，集团公司水运物流板块营收达到6亿元，净利润达到0.3亿元。

2、商贸业务发展

依托集团公司系统各类建设项目用材市场，积极争取铁路项目、千黄高速和京杭运河二通道以及物流基地建设等项目的钢材、水泥、沥青、伸缩缝等材料供应，构建集团公司自投自供的材料贸易新格局。开展多方位协作交流，积极开展贸易合作，稳步拓展贸易链金融。到2020年，集团公司贸易营收达到50亿元，净利润0.25亿元。

（五）物业新业市场拓展

加强集团公司优质物业资源利用，积极发展物业经营业务。充分利用集团公司交通项目丰富的建设管理经验，积极拓展发展工程咨询管理等新兴业务。

1、房产物业开发。主动适应市场形势变化，一手抓存量房销售去库存，一手抓项目的开发建设，全面完成在建项目的开发销售；积极探索转型发展道路，拓展物业管理、主动参与新城房建业务。在控制市场风险的前提下，寻求适合自身实际的开发项目，赢取发展良机。“十三五”期间，累计实现房产销售资金回笼15亿元。

根据“效益第一、招商为先”的原则，稳步推进物业开发。结合丁兰新城开发、紫金明珠地块开发和西站枢纽等重大项目建设，按照配套设施建设和公共服务布点等配套要求，系统化开发配套物业和邻里服务中心等配套设施，拓展积累优质物业资产。“十三五”期间，累计建成优质经营物业45万平方米以上；到2022年，累计建成优质经营物业50万平方米以上。经营物业出租率争取不低于85%。

2、存量物业经营。加强集团公司存量物业的创新管理，争取宾馆、商铺、写字楼、停车场等物业的最大化管理效益。进一步规范管理、科学经营，统筹好效益、效率、规范和安全生产经营管理等要求，搭建集团公司统一招租平台，充分利用现代互联网信息技术，运营好资产运营平台，不断提升市场竞争力，逐步走向市场化。到2020年，力争存量物业达到营收1亿元。加大资产盘活，加强股权资产的资本运作，争取杭徽高速、杭长高速等项目股权的最大化管理效益。

3、新业开拓。结合集团公司现有的资产、资源及市国资委陆续新划入资产的功能、特点，按照“延伸产业链、提高附加值”的要求，探索符合国家产业发展政策、符合集团公司发展实际的新型产业。充分利用集团公司交通项目丰富的建设管理经验，努力在工程咨询管理、工程监理、智慧交通、智慧检测养护、智慧物流和智能化驾培等方面积极培育和拓展，挖掘新的经济增长点，打造集团公司新的经济增长极。持续加大科技投入，以交通工程项目为载体，不断提高在交通建设等方面的科研水平，推广应用工程建设新技术、新工艺和新材料，同时积极参与制定行业规范标准。

四、重大工作举措

（一）抢抓凤凰计划机遇，全力打造产业发展平台

一是组建铁路项目公司，做大铁路产业板块。按照市政府要求，与沿线政府共同出资组建项目公司。西站枢纽公司要深入学习外地先进的铁路建设管理经验，加强项目前期规划研究，畅通与相关部门的沟通渠道，补齐人才短板，迅速提升项目管理能力，全力以赴协调处理好各项前期工作，确保全面完成杭州市铁路投资建设任务。

二是加快交通建设板块的整合提升。要争取并购1家施工企业，划入1家设计单位，全力打造集投资、设计、施工、代建、监理和养护全产业链的交通建设股份有限公司。对内总结提升，形成核心优势；对外开拓市场，提升市场竞争能力。对照主板上市申请的资格条件，持续提升营收和利润水平，形成具有核心竞争力、真正面向市场的全产业链综合性交通建设集团。

三是加快水运物流板块的整合提升。组建交投漕运物流公司，加强运河二通道沿线码头、作业区和物流园区的规划，加快智慧水运物流云平台建设，构建水水联运、水陆联运多式并存，货物流、信息流、资金流有效整合的水运物流大平台；积极争取与现代物流大企业大集团进行战略合作；结合现有物流资源及业务，积极探索运用现代物流新技术，探索物流新模式，培育物流新业态。转变单一依赖收费的营利模式，加快传统物流向现代物流转型升级，持续提高物流板块业务附加值，实施科技信息与金融服务两轮驱动，持续提升水运物流板块的经营能力和盈利能力，提升物流运营企业的市场核心竞争力。

四是创造条件，加快其他业务板块的资源整合，降低协同成本，通过资源整合与平台打造，促进产业的转型升级。搭建统一的高速公路营运平台，打造核心管理能力，尝试向高速铁路营运拓展；搭建统一的土地及物业开发管理平台，负责集团公司做地项目的土地开发，参与集团系统内物业开发、物业管理项目以及新城建设项目的代建；搭建统一的资产管理和资本运作平台，运用资产证券化等市场手段，加强对参股企业股权资产的处置，同时积极拓展发展前景良好的产业股权投资，实现资产保值增值。

（二）创新筹资融资渠道，全面提升集团投资能力

根据测算，未来五年，集团公司发行债券及引入社会资本合计约220亿元，新增银行贷款约490亿元。为此，必须大力拓展融资渠道，创新融资模式，努力建立直接融资与间接融资并重，多种渠道相互补充的融资体系，全力保障集团公司资金供求总体平衡。

1、加快土地开发，畅通融资主渠道

按照“近期负债建设、中期负债开发、远期土地收益平衡”的思路，重点做好土地开发这篇大文章，切实发挥土地开发筹融资主渠道的作用。一是坚持“大TOD”理念，科学规划、统筹协调推进配套区块、新城综合开发，以枢纽带开发、以线路带开发、以新城建设带开发、以存量盘活带开发，最终实现以土地收益实现资金总体平衡，解决铁路等重大建设项目资金来源问题。二是深化集团公司做地开发体制机制，着力解决跨行政区域协调、永久性基本农田占补平衡等重大瓶颈问题，强化激励和约束考核机制，不断提升做地工作的效率和效益。三是在完成存量做地地块的基础上，积极争取市政府给予其他地块的做地资源。

2、拓宽融资渠道，实现IPO上市融资

要在巩固间接融资渠道的基础上，继续扩大中期票据、短融和私募债券等直接融资规模，研究引进保险资金、资产证券化、资产支持票据等融资工具。继续争取地方政府债券，通过PPP模式引入社会资本参与项目投资，积极通过合资、参股等方式与国内外知名交通投资管理企业开展合作经营。

要对照IPO上市资格条件，认真梳理拟上市企业的资产资质等现状，通过外部争取资产资源划入，内部加快资产和业务整合以及股份制改造，抢抓“凤凰行动”计划的战略性机遇，力争交通建设板块和水运物流板块企业2020年完成IPO上市申报，2022年实现IPO主板上市融资。

3、降低融资成本，争取多方支持

要通过提高集团公司信用等级，优化金融产品配比、期限结构、直接融资与间接融资比重，强化资金预算管理，减少资金沉淀等方式，进一步降低融资成本。

要争取国家、省对千黄高速、京杭运河二通道等项目的投资专项补助。“十三五”期间，争取落实国家、省专项补助资金90亿元。争取市级产业投资基金额度，专项用于项目资本金出资。“十三五”期间，通过产业投资基金募集项目资本金不低于80亿元。争取市政府对杭甬运河等政府收费还贷项目进行资本金贴息并对营运亏损弥补，每年不低于5亿元。要争取资产划转支持。为推进“凤凰行动”计划实施，同时弥补德胜互通、钱江三桥股权等资产核销所造成的净资产减少，争取市政府将具有稳定净现金流的优质资产划入集团。“十三五”期间争取划入净资产70亿元以上，同时每年为集团带来净现金流7亿元。

（三）坚持以服务为宗旨，全面提升运营服务水平

要按照“服务社会，提升自我”的宗旨要求，加强交通项目运营管理，努力提高项目运营能力和服务水平，营造集团公司交通项目“效益更高、服务更好、管理更优”的发展态势。

1、不断提高项目营运能力。加强铁路、公路、场站、船闸、码头等重大交通项目配套设施建设，完善项目日常维护管理工作制度，提高信息化管理水平，确保交通设施运能全面发挥。积极研究创新交通项目营运模式，不断增强企业运营活力，提高经营效益。

2、不断提升项目服务质量。要树立好服务既是竞争力也是生产力的意识，按照“品质交通”企业形象创建目标和“人无我有、人有我优、人优我精”的产品服务要求，以各类创先争优专项活动为抓手，不断完善项目标准化服务体系，改善服务软硬件环境；以智慧交通建设为抓手，加快各类交通设施数字化、智能化提升改造，努力提高集团交通项目的服务品质。

（四）规范现代化企业管理，不断完善集团管控体系

要加强内控管理，强化监督考核，进一步增强集团本部指挥、指导、服务和管理的功能，努力实现集团公司上下的协同效应和母合效应。

1、提升集团财务管理能力。要运用各种财务经济分析手段，加强对系统所属企业的指导和引导。进一步强化全面预算管理和财务审批管理，不断加强集团公司全面预算管理制度和财务内控制度建设。重视重点项目跟踪审计和财务收支等专项审计工作，全力推进集团公司风险防范体系建设。搭建集团统一的财务资金运作平台，实现金融账户和资金流向的实时监管，提升财务资源配置整体效益。

2、建立健全监督考核制度。要充分发挥好集团公司及所属公司监事会、纪检监察、内外审计的综合监督作用，形成集团系统有效的监督体系。建立健全企业内部控制、重大风险防范等重要制度，实施对重大事项的事前、事中、事后全过程监督。重点抓好对工程建设和资产管理关键领域的监管。进一步完善科学合理、公平高效的目标考核管理机制，量化指标，细化责任，严格奖惩，营造集团系统干实事、求实绩、见实效的健康工作氛围。

3、加强集团系统信息化建设。按照“提高效率、提升效能、加强管控”的要求，以科学、可行、适用和适度超前为原则，扎实推进集团公司系统的信息化建设。要重点围绕“三完善一确保”，加强系统硬件改造和软件提升，进一步完善、优化系统功能和扩展、调整网络覆盖，不断加强集团数据关联和网络安全。

（五）加快转型升级，全面推进体制机制改革创新

要按照改革谋发展、创新出动力的思路，全面推进集团公司体制机制创新，通过健全有效的制度保障，着力破解前进道路上的发展难题，不断激发集团公司的发展活力与创造力。

1、积极推进体制改革。根据国家、省市深化国有企业改革指导意见，结合集团公司实际，在条件成熟的前提下，探索推进集团公司下属竞争类企业的混合所有制改革，努力推进下属三家事业单位的体制改革，充分释放改革红利。

加强集团公司系统现代企业制度建设，规范母子公司管理体制，完善参控股企业法人治理结构。不断提高企业财务总监、董事会、监事会职能，进一步完善现代法人治理。

积极推进混合所有制改革，加快推进商贸公司引进战略投资者混改工作，稳妥推进商贸公司、联合房产公司、两家驾培中心和交通物管中心等企业改革试点，完成三家事业单位改制工作。

2、不断推进机制创新。一是完善重点工作推进机制。充分发挥集团公司重大事项工作领导小组作用，进一步完善做地工作、物业开发、资产重组与上市、项目争取与协调等重大工作事项推进协调机制。二是完善激励约束机制。依据市国资委对国有企业分类考核的原则，结合集团公司系统实际，探索竞争类业务按照市场化原则，合理确定市场化聘用管理人员的薪酬水平；功能类业务以完成政府重点任务、提供优质公共产品，促进社会利益最大化并兼顾经济效益为目标建立激励约束机制。探索建立对企业经营班子及管理技术骨干短期或者中长期激励办法，努力建立针对企业经营团队、核心骨干的长效激励约束机制。根据竞争类企业生产经营和提高市场竞争能力等实际情况需要，在符合相关规定情况下，采取任期激励、模拟股权激励和投资项目模拟跟投等考核机制。不断创新完善绩效考核制度，确保绩效考核与年度目标任务、考核结果和薪酬体系相挂钩。

（六）聚焦队伍建设，全面加强干部人才培养与引进

坚持党管人才原则，树立“大人才观”，围绕集团公司业务拓展需要和远期发展战略定位，做好育才引才用才工作，按照“对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁”的要求，锻造高素质专业化干部人才队伍，努力构建集团公司可持续发展的智力保障。

1、加强人才引进和培养。结合集团业务发展需要，拓宽引才渠道，创新引才方式，重点引进国内外高铁建设运营、工程建设、企业经营管理、现代智慧物流、信息科技、资本与上市运作等专业人才。以大项目为依托，建立人才实训基地，积极探索挂职锻炼、轮岗交流、导师带徒、科研开发等灵活有效的培养模式，努力打造专家型技术人才队伍、“狮子型”干部队伍和专业化员工队伍。

2、完善规范选人用人机制。严把选人用人政治关、廉洁关和形象关，建立适应现代企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制和干部人才考核评价指标体系。严格执行选人用人程序，保证党对干部人事的领导权和对重要干部的管理权。实施人力资源科学量化考核评价，使得人尽其才，才尽其用，建立健全“能上能下、能进能出”的灵活用人机制。建立健全内部人才选调机制，打通内部人才流动渠道，盘活内部人才资源，促进内部人才合理配置。按照市场化选聘、契约化管理、效益化考核、差别化薪酬办法，推进职业经理人队伍建设。

（七）常抓不懈，全面升级安全维稳治理

要牢固树立安全发展理念，以万无一失的责任感和警钟长鸣的危机感，常抓不懈集团公司安全生产和社会维稳工作，确保市委市政府下达的安全生产工作任务全面完成，努力实现集团公司和谐稳定发展，确保集团公司系统安全生产有责事故零增长的目标。

1、加强企业安全生产管理。要与时俱进，进一步改革创新集团系统安全生产管理体制机制。以深入推进“平安交投”创建活动为总抓手，以全员查找安全短板活动和隐患排查专项行动等长效举措为载体，以隐患排查机制、治理机制、跟踪机制等制度建设为保障，加强基础管理，强化主体责任，着力抓好重点领域、重点时节、重点问题的专项管控，全面提升集团公司系统安全生产管理水平和危机应急处理能力。

2、扎实开展维护社会稳定工作。加强集团公司内部社会稳定风险管理体系建设，切实落实重大决策、重点项目社会稳定风险评估制度。不断加强和改进信访工作，强化信访工作责任，不断完善社会矛盾排查预警和调处化解综合机制。要针对建设征地拆迁量大、施工环境污染严重、运营收费敏感以及运能保障要求高等涉及社会不稳定风险的高敏感交通设施项目，着力加强前期社会稳定风险评估和全过程社会稳定风险防范工作。同时，要注重做好集团内部企业员工不稳定因素排查和消除工作，努力营造集团公司系统和谐发展环境。

（八）不忘初心，全面加强党的建设与文化传承

深入实施“强根固魂”工程，坚持党要管党、全面从严治党。充分发挥党组织战斗堡垒和企业文化粘合剂的重要作用，全面提升集团公司的创造力、凝聚力、战斗力，为集团公司改革发展提供坚强保证。

1、全面加强党的建设。以充分发挥集团公司各级党组织领导核心和政治核心为根本，将党的领导全面融入集团公司治理各环节，坚持党的领导体制机制不断完善，把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力不断提高，实现党组织核心地位更加巩固，全面从严治党氛围更加浓厚，党建工作体制机制更加顺畅，党建引领作用更加凸显，党的建设全面加强全面过硬。

2、始终加强党风廉政建设。坚持全面从严治党、依规治党，推动管党治党责任全面覆盖，层层传导。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，深入落实“两个责任”，健全作风建设长效机制，完善惩治和预防体系，筑牢廉政管理“防火墙”，着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的机制，着力解决党员不作为、乱作为、效率低等问题，积极营造风清气正的政治生态。

3、大力弘扬企业文化精神。要继续传承和发扬集团公司“解放思想，激情创业，敢于担当，奋发有为”16字企业精神，不断凝聚力量，增强信心，把强大的企业精神文化力量转化成推动集团公司科学发展、和谐发展、快速发展的前进驱动力，以此不断地激励干部职工推动新工作，取得新业绩，不断地推动集团公司开创新局面，实现新跨越，努力描绘集团公司未来发展和杭州市交通事业建设的美好蓝图。