一、2012年工作回顾

　　2012年是集团公司组建以来资金筹措和项目推进压力增大、倍受考验的一年。我们在市委市政府的坚强领导下，按照“稳中求进、精诚同创”工作总体要求，吉鸿路、之江大桥等一批项目如期开工或完工，融资工作有了新突破，安全生产继续保持平稳态势，党建和精神文明建设取得了新成果。

　　1、克难攻坚破瓶颈，项目投资建设有新推进

　　交通物流项目加快推进。富阳东洲码头项目于去年1月份建成并投入试营运，累计完成货物吞吐量20万吨；海宁物流项目一期工程于去年6月份正式动工。

房产开发项目稳步推进。香北安置房项目于去年6月底具备交付条件；康桥公租房项目相比目标要求提前一个月，于去年9月底顺利开工；在加快工程建设的同时，房产销售力度进一步加大。

停车场（库）项目顺利完成。天际大厦立体车库完成消防验收外的各项验收工作；之江大桥停车场建设全面完成。

2、应对变化强管理，项目营运服务有新提高

主动求变，缓解市场冲击。去年，高速公路重大节假日免费通行、“营改增”、事业单位退休人员绩效工资等政策开始实施；高铁开通和房产调控政策的负面效应深入显现，对系统各单位的经营发展普遍形成压力。但各相关单位不等不靠，主动适应，向“转”字寻出路，缓解了市场变化带来的冲击。杭千公司到省外“引车上路”，全年营收创历史新高；客运站场公司探索“运游结合”客运新模式，及时合理地调整票价和运营班线，营收有了提升。货管中心成功争取到普通开票点和国税延伸服务点设置；并加大两大物流项目的招商引企力度，全年交易额实现历史性突破。交通置业也积极承接保障房代建项目，拓展了业务，在困难中赢得了机遇。

提升服务，创建品牌形象。系统各单位立足“服务社会”，切实履行国有企业的社会责任，不断提高服务水平，圆满完成各项社会任务，树立了社会良好口碑，提升了企业品牌形象。杭千高速加大免费通行期间的巡查与应急处理，实现了“四不三保”的既定目标；并积极开展“星级服务区创建”等专项活动，提升服务品质，被省交通运输厅授予“公路养护管理工作”和“国检规范化管理”双先进；客运站场公司加大运力，保障安全，推出工商银行ATM机自助购票等三大新型购票模式，切实做好春运等节假日的客运运输工作。

3、多措并举抓基础，集团管控体系建设有新加强

以巡视整改为契机，集团公司进一步加强了管控体系建设，项目建设、资产运营、财务管理等管控能力大幅提升。

项目建设管控得到加强。修订了《投资项目工程招标管理暂行办法》等制度，完善了工程招投标、项目代建、设计变更等方面的管理，强化了对项目建设管理制度执行的监管，项目建设更加规范有序。

资产运营管控得到加强。开展了提升国有资产管理水平的专题研究；完善了实物资产租售招投标、董监事管理等制度；积极与市场接轨，修订了目标考核办法，充分调动了下属企业的积极性，资产管理思路更加清晰。

财务与内审管控得到加强。继续实施全面预算管理，并强化预算执行；坚持财务总监季度例会制度，加强财务监管；完善财务会计核算和财务支付流程；加强项目跟踪审计和财务收支等专项审计。集团公司财务管控水平不断提升。

信息化建设得到加强。加强硬件改造，强化保密意识，提高了信息数据的安全性和系统运行的稳定性；根据管控的实际需要，开发建设了货管中心物流信息管理平台和站场公司站务管理系统，提升了信息化建设的应用功能。

4、精益求精抓创建，安全、综治维稳工作有新成绩

围绕营造安全稳定的发展环境，集团公司深入开展了“平安交投”创建活动，妥善处理安全隐患和不稳定因素，连续六年被评为市安全综治“优秀单位”。

安全管理基础得到夯实。管理责任得到进一步落实，“一把手”责任以及全员岗位责任等在管理实践中不断细化；管理制度得到进一步完善；管理网络得到进一步健全；加大教育培训力度，安全管理队伍的业务素养明显提升。

安全管理方式有所创新。积极探索创新管理模式，努力提升监管效能。利用安全论坛这一平台，开展了对管理难点、热点问题的专题研讨；制作了通俗形象的安全DVD光盘，在全省长途运输车辆上推广播放，传播安全乘车知识；利用智能化设备，建立了车辆实时监控平台。

5、齐心协力强保障，党建精神文明建设有新亮点

集团公司各级党组织突出主题，创新载体，扎实有效开展党建精神文明建设工作，引导干部员工坚定信念，积极投身中心工作。

思想建设和职业道德建设有效开展。组织开展“开辟一个网络专栏”等“十个一”活动，在系统掀起学习英雄吴斌先进事迹，弘扬吴斌精神的热潮，并把每年5月29日确定为吴斌纪念日，促进学习吴斌精神的活动长期化。

基层班子和干部队伍建设得到加强。组织实施了集团中层领导干部岗位竞争性选拔工作，并对部分基层单位的领导班子进行调整优化，进一步改善了基层领导干部结构。继续开展系统中青年管理人员培训和基层管理人员管理能力提升培训，进一步提高了干部职工的能力素质。

基层组织和党员队伍建设扎实推进。深入开展“奋、干、走”领导干部创先争优示范活动；扎实推进基层组织建设年活动开展，进一步推进党的建设新的伟大工程。

党风廉政建设全面深化。深入开展“保持先进纯洁、打造廉洁交投”主题实践教育活动。开展领导干部大走访活动和以“破难题、优作风、促发展”为主题的“效能亮剑”专项活动，作风效能建设扎实推进。

文明创建工作和企业文化建设有声有色。集团公司机关被命名为“2010-2011年度市级文明机关”，长运运输集团被评定为全国交通运输行业文明单位，杭千公司被评为“省级文明单位”。根据企业文化建设五年规划，编撰了企业文化传播教材，举办了书画比赛等“三大杯”比赛并汇编了《心影录》，开展了员工读书交流活动，规范了集团VI形象识别系统，大大提高了企业文化的认知度。

此外，工会、共青团等工作也取得新的成绩，为集团公司又好又快发展发挥了重要作用。

过去的一年，集团公司系统的改制企业转型发展也取得长足进步。长运运输集团做精客运主业，多种经营迈出新步伐，物流、旅游和房产业务稳步增长，超计划完成年度利润指标。交工集团率先走出国门求发展，参建的柬埔寨8号公路建成通车，并在该国又中标四个项目，在海外发展迈出可喜的一步。一运公司做精出租车运输市场品牌，互助互爱的“爱心车队”接力活动，引起全国广泛关注。港航有限产业结构调整迈出新步伐，管家漾综合经营用房正式交付使用。康斯公司强化品牌建设，被评为全国优秀监理单位，中标合同金额同比增长63.8％。公路设施公司积极拓宽业务，增强发展后劲，除安全设施外，涉足高速公路隔声屏工程。

二、2013年的形势与工作思路

要做好今年工作，必须深入分析当前内外部环境，准确把握有利和不利因素，在复杂环境中掌握工作的主动权。

一是我国经济发展仍处于重要战略机遇期。中央经济工作会议指出，要在基础设施领域加大公共投资力度，这为我们加快重大交通基础设施建设提供了更大的空间。二是国家将继续实施稳健的货币政策和积极的财政政策。中央经济工作会议指出，将适当扩大社会融资总规模，保持贷款适度增加，切实降低实体经济发展的融资成本，并结合税制改革完善结构性减税政策。但直接融资的条件有所变化，难度有所增加，金融形势仍存在不确定性。三是城镇化成为扩大内需的最大潜力所在。杭州市委十一届四次全会提出加快形成城乡区域一体化发展格局，加快“三副六组团”与主城区联系的快速通道建设。要求着力抓好临金高速、千黄高速等重大基础设施的建设。集团公司在城镇化建设中将有所作为。四是交通行业面临新的发展空间。交通运输需求持续旺盛的长期趋势和基本面没有发生大的改变，全社会期待交通运输安全可靠、经济高效、便捷舒适的价值取向更趋增强。新形势对生态交通、智慧交通、平安交通、和谐交通体系构建提出了新要求，也为交通行业发展提供了新空间。

从以上分析来看，我们面临的形势依然严峻，要进一步增强风险意识、忧患意识和责任意识，从“难”处准备、向“好”处争取，切实把各项工作落到“实”处。

基于解决当前迫切问题与着眼长远发展的统筹考虑，今年集团公司的总体工作思路是：认真贯彻落实党的十八大和市委十一届四次全会精神，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“服务社会经济发展、满足人民出行需求”的宗旨要求，落实项目带动城乡统筹发展和保障改善民生的要求，稳中求进，开创新局，着力在提高筹资融资能力、投资建设能力、项目营运能力和资产经营能力上取得新进步，不断增强企业发展的内生动力和活力，全面提升集团公司综合实力，为建设东方品质之城、幸福和谐杭州作出更大贡献。

三、2013年目标任务与工作要求

今年工作的主要目标任务概括为三句话：“强化融资、促进投资”；“科学营运、提升效益”；“加强党建、力促和谐”。

－－－－-千方百计融资金，确保集团公司系统资金总体平衡；

－－－－-坚持不懈强管理，提升项目营运和资产管理水平，提升资产效益；

－－－－-循序渐进抓创建，继续开展“平安交投”创建，营造和谐稳定发展环境；

－－－－-加强党建和精神文明建设，增强全体干部职工的凝聚力、创新力和战斗力。

根据全年工作指导思想和目标任务，2013年集团公司系统要着重做好以下7个方面工作：

1、以改善资产结构保障资金平衡为目标，着力提升集团公司筹融资平台功能

要通过内挖潜力、外拓资源，切实提升集团公司融资实力和能力，确保集团公司资金供求总体平衡。

加快做地进度，在争取做地收益上取得重大突破。要按照“整体铺开、重点突破”的工作思路，切实转变工作方法、创新工作机制，把握关键节点。

拓宽筹资渠道，在优化融资结构上取得重大突破。探索吸引战略投资者以BT、BOT等方式参与项目投资。逐步构建结构合理、风险可控、保障有力的融资新格局。

2、以推动有效投资促进民生改善为宗旨，着力提升服务社会发展功能

全面推进杭州市“十二五”交通规划项目落地实施和新型城市化建设，发挥交通作为经济社会发展先行官作用。

要有序推进交通物流项目和房地产项目建设。交通置业要在稳步推进九龙湾等商业项目基础上，加快推进康桥公租房项目建设；货管中心要积极推进海宁物流项目的开发建设，尽快完善物流网点布局。

充分发挥优势，融入城镇化建设。要巩固和发展与西部五县（市）的良好合作关系，发挥交通对城乡区域发展和城镇化建设的基础先导和产业带动作用。创新方式，参与西部五县（市）交通枢纽建设和中心镇之间的快速通道建设，促进区域交通条件提升；系统各单位也应发挥自身优势，在改善城镇居民居住条件、完善城镇物流体系等方面有所作为。

3、以提升管理效能增强核心竞争力为要求，着力提升集团公司管控水平

作为杭州交通投融资主平台，集团公司的核心竞争力在于政府支持优势与市场运作优势的聚合能力。当前，要借助信息化手段，加强集团总部建设，强化集团公司管控能力。

提升项目管控水平。在认真抓好项目安全、质量和进度的同时，要在“造价控制”与“前期推进”这两大难点和焦点问题上实现突破。加强与设计咨询单位的衔接，以“满足功能需要”为原则，加强设计审查，重点关注线形和结构方案，严格控制造价；主动靠前，善于借外力，施巧力，加强与各审批部门和沿线政府的沟通协调，在项目审批和征地拆迁上取得明显突破。

提升资产管控水平。进一步梳理系统的资产状况，规范产权操作行为；进一步完善目标考核体系，明确合理的利润考核目标，以利润考核促进效益提高；进一步优化整合系统资源，提升系统各单位的市场竞争能力；进一步优化股权结构，减少资金在无效资产上的沉淀。

提升财务管控水平。加强预算管理，强化财务监控，切实发挥预算管理的目标引导和管理控制作用；加强制度建设，优化资金管理流程，确保有限的资金用得规范、用得其所、用得其时；有效衔接资金供应和使用计划，提高资金使用效率，丰富理财手段，降低资金成本。

4、以科学管理创收增效为要求，着力提升集团系统资产营运能力

资产营运不仅关系到集团公司的社会形象，也关系到集团公司整体经济效益。必须在思想上高度重视，在行动上切实加强。当前，各单位要结合各自产业特点，着重在以下3个方面下功夫，努力提高资产营运效益。

拓宽经营思路。要用足用好现有资源。在资源制约的大背景下，最好的策略就是充分发挥现有资源作用，深入挖潜，切实提高现有的人力、物力和财力的使用效率；要增加项目的附加值。在综合研判项目特点的基础上，挖掘项目内在的价值潜力，实现项目价值在集团系统的最大化；要寻求新的创收点。对日常运营的各个环节进行全面评估和分析，积极寻找创收点，并紧紧围绕创收点实施商业运作，争取成为新的利润增长点。

强化成本控制。要规范运作，堵塞漏洞。规范化管理是企业科学发展的要求，也是降低成本开支的有效手段，要通过制度的完善与严格执行，突出重点环节，落实精细化管理，严格控制和有效降低各项成本费用；要科学营运，降低费用。科学合理制定费用预算，严格监控预算执行情况，加强对各营运费用的控制与考核。

提升管理品牌。要重视企业管理品牌的创建，培育竞争力，塑造企业无形资产。做到“标准要高”，瞄准本行业标杆进行对照管理，力争一流。做到“服务要优”，系统各单位要进一步探索标准化服务体系建设，改善服务硬件设施，提升服务品质，确保为客户提供满意的优质服务。如高速公路公司要重点抓好星级服务区创建和服务之星评比等活动，提升服务水平。做到“方法要新”，要根据客户对产品和服务提出的新要求，借助智能化等新手段，不断创新服务内容和服务方式。

5、以平安创建风险管控为重点，着力营造集团公司创新发展和谐环境

切实加强安全综治维稳工作。深入推进“平安交投”创建活动。突出管理创新，提高监管手段的科技含量，增强安全管理实效；切实加强制度建设、队伍建设和应急保障体系建设，提高平安保障能力；落实维稳工作长效机制，认真组织矛盾纠纷排查，化解不稳定因素，预防和处理历史遗留问题可能引发的群体性事件。促进集团公司安全稳定发展。

切实加强集团系统内部审计。以“风险为导向、控制为主线、治理为核心、发展为目标”，加强对重点建设项目跟踪审计，实现对项目建设的过程监控；加强重大投资、产权变动等专项的审计监督。强化“事前防范”和“事中监督”，健全“免疫系统”，促进集团公司持续健康发展。

切实加强依法治企和规范运作。健全董监事管理制度，完善法人治理结构，进一步发挥集团外派董事作用；建立科学、规范的法务工作制度和工作流程，完善企业法律纠纷处理机制，提升规范运作水平，防范法律风险。

6、实施人才强企战略，着力为集团公司创新发展提供人才支持

按照党的十八大报告的要求，致力打造高素质从业骨干队伍，努力形成人岗相适、用当其时，人尽其才，才尽其用的和谐局面。

加快人才规划的落地。要按照《集团公司2012-2015年人才队伍建设规划》的要求，进一步明确时间节点和措施保障，扎扎实实开展人才引进、人才发现和人才培养工程建设。指导各单位推进人力资源战略规划的实施。

优化四项人才工作机制。优化人才选拔使用机制，把具有创新意识、创新精神、创新能力和创新成效的人才选拔出来；优化人才培养开发机制，通过内外训结合、岗位交流、挂职锻炼把企业各类人才培养成为适任之人和栋梁之才；完善人才考核评价机制，探索建立以能力和业绩为导向、以岗位职责要求为基础、以绩效目标为核心，把品德、能力、业绩等要素作为重要内容的人才考核评价指标体系；完善人才交流机制，加大对经营管理人才的交流力度，完善干部任期交流制度，形成能上能下、动态管理、多渠道交流使用、正常退出的人才流动机制，促进人才合理流动和优化配置。

7、加强党建精神文明建设，着力为集团公司创新发展提供坚强保证

以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，以学习贯彻落实党的十八大精神为主线，围绕集团公司的年度工作目标，充分发挥党组织的政治核心作用，进一步增强党建意识，不断提高集团党建工作的科学化水平。

加强企业党的建设。以加强基层领导班子和党员干部队伍建设为重点，以推进“学习型、服务型、创新型”党组织建设为载体，不断夯实基层党建工作基础，为集团公司创新发展和可持续发展提供组织保证。

加强党风廉政建设。切实落实中央、省市委关于改进工作风，密切联系群众的八项规定以及实施意见，建立健全集团系统惩防体系，为实现国有资产保值增值、项目建设优质高效提供坚强保障。

加强企业文化建设。扎实开展企业文化“责任基因”、“创新基因”的培育工程，促进企业文化建设落地实施，提高广大干部职工的凝聚力和向心力。